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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 700.00 | 1 369.00 | 1 331.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 680.00 | 65 056.00 | 65 624.00 | 130 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 166.00 | 52 589.00 | 17 578.00 | 70 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 561.00 | 119 014.00 | 84 548.00 | 203 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CF Disponibilités | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 705.00 | | 318 705.00 | 318 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 266.00 | 119 014.00 | 403 253.00 | 522 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
DG Autres réserves | 100 026.00 | 101 182.00 | | 100 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 435.00 | -1 155.00 | | 33 435.00 |
DL TOTAL (I) | 136 981.00 | 103 545.00 | | 136 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 435.00 | 164 627.00 | | 143 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 42 597.00 | | 49 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 584.00 | 50 904.00 | | 66 584.00 |
EA Autres dettes | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 273.00 | 269 820.00 | | 266 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 253.00 | 373 365.00 | | 403 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 919.00 | 27 130.00 | 1 035.00 | 92 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 919.00 | 27 130.00 | 1 035.00 | 92 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 435.00 | 41 864.00 | 101 571.00 | 143 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 272.00 | 164 701.00 | 101 571.00 | 266 272.00 |