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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 861.00 | 158 580.00 | 22 281.00 | 180 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 720.00 | 341 446.00 | 300 274.00 | 641 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 257.00 | 521 202.00 | 323 056.00 | 844 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BZ Autres créances | 1 052 906.00 | | 1 052 906.00 | 1 052 906.00 |
CF Disponibilités | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 790.00 | | 1 182 790.00 | 1 182 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 047.00 | 521 202.00 | 1 505 846.00 | 2 027 047.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 601 300.00 | -1 037 707.00 | | -1 601 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 015.00 | -563 593.00 | | -280 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 880 315.00 | -1 600 300.00 | | -1 880 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 260 721.00 | | 32 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | 34 074.00 | | 47 297.00 |
EA Autres dettes | 3 246 165.00 | 2 656 099.00 | | 3 246 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 161.00 | 3 012 237.00 | | 3 386 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 846.00 | 1 411 937.00 | | 1 505 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 656.00 | 647 573.00 | | 376 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 306.00 | | 4 951.00 | 839 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 630.00 | | 4 951.00 | 817 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 750.00 | 83 452.00 | | 437 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 327.00 | 1 849.00 | | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423.00 | 81 603.00 | | 418 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 165.00 | 296 626.00 | 2 949 540.00 | 3 246 165.00 |
UX Autres créances clients | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VB T. V. A. | 189 645.00 | 189 645.00 | | 189 645.00 |
VC Groupe et associés | 757 845.00 | 757 845.00 | | 757 845.00 |
VI Groupe et associés | 59 964.00 | | 59 964.00 | 59 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 351.00 | 87 351.00 | | 87 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 788.00 | 1 167 788.00 | | 1 167 788.00 |
VW T.V.A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 161.00 | 376 656.00 | 3 009 504.00 | 3 386 161.00 |