| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 10 665.00 | 585.00 | 11 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 12 630.00 | 6 315.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 034.00 | 232 693.00 | 139 341.00 | 372 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 974.00 | | 264 974.00 | 264 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 203.00 | 255 988.00 | 411 215.00 | 667 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 418.00 | | 74 418.00 | 74 418.00 |
BP En cours de production de services | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 035.00 | | 310 035.00 | 310 035.00 |
BZ Autres créances | 231 369.00 | | 231 369.00 | 231 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
CF Disponibilités | 561 948.00 | | 561 948.00 | 561 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 281.00 | | 1 393 281.00 | 1 393 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 483.00 | 255 988.00 | 1 804 495.00 | 2 060 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 027.00 | 34 447.00 | | 97 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 870.00 | 362 580.00 | | 316 870.00 |
DL TOTAL (I) | 523 897.00 | 507 027.00 | | 523 897.00 |
DP Provisions pour risques | 105 502.00 | 193 257.00 | | 105 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 502.00 | 193 257.00 | | 105 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 800 589.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 6 900.00 | | 8 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 712.00 | 14 910.00 | | 26 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 039.00 | 259 819.00 | | 238 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 827.00 | 597 182.00 | | 768 827.00 |
EA Autres dettes | 132 835.00 | 88 232.00 | | 132 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 096.00 | 1 767 631.00 | | 1 175 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 495.00 | 2 467 915.00 | | 1 804 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 384.00 | 1 752 721.00 | | 1 148 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 589.00 | | 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 220 147.00 | | 6 220 147.00 | 6 220 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 147.00 | | 6 220 147.00 | 6 220 147.00 |
FM Production stockée | | | -7 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 3 667.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 952.00 | 21 665.00 | | 14 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 952.00 | 23 745.00 | | 14 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 985.00 | -20 079.00 | | -13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 509.00 | 168 022.00 | | 142 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 457 892.00 | 5 076 103.00 | | 6 457 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 022.00 | 4 713 523.00 | | 6 141 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 870.00 | 362 580.00 | | 316 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 378.00 | | 95 295.00 | 629 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 470.00 | 667 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 470.00 | 390 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 750.00 | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 984.00 | | 89 465.00 | 358 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 894.00 | | 5 080.00 | 259 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 251.00 | 51 429.00 | 5 692.00 | 210 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 165.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 751.00 | 51 264.00 | 5 692.00 | 199 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 257.00 | 105 502.00 | 193 257.00 | 193 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 257.00 | 105 502.00 | 193 257.00 | 193 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 502.00 | 193 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 039.00 | 238 039.00 | | 238 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 474.00 | 192 474.00 | | 192 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 254.00 | 138 254.00 | | 138 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 974.00 | | 264 974.00 | 264 974.00 |
UX Autres créances clients | 310 035.00 | 310 035.00 | | 310 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 163.00 | 156 163.00 | | 156 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 195.00 | 561 221.00 | 264 974.00 | 826 195.00 |
VW T.V.A. | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 384.00 | 1 148 384.00 | | 1 148 384.00 |