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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 112.00 | 9 948.00 | 5 164.00 | 15 112.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 112.00 | 9 948.00 | 8 164.00 | 18 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
110 Total général Actif | 45 564.00 | 9 948.00 | 35 615.00 | 45 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 428.00 | 115 036.00 | | 98 428.00 |
222 Production stockée | -310.00 | 1 200.00 | | -310.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 244.00 | 116 236.00 | | 98 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 496.00 | 48 483.00 | | 36 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16.00 | 500.00 | | -16.00 |
242 Autres charges externes. | 45 692.00 | 45 685.00 | | 45 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 493.00 | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 631.00 | 8 825.00 | | 8 631.00 |
252 Charges sociales | 3 115.00 | 6 560.00 | | 3 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 037.00 | 3 104.00 | | 3 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 807.00 | 114 650.00 | | 97 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437.00 | 1 586.00 | | 437.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 701.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 237.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | 642.00 | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 988.00 | | | 10 988.00 |