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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 263 780.00 | 131 283.00 | 132 498.00 | 263 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 448.00 | 631 374.00 | 172 074.00 | 803 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 938.00 | 23 115.00 | 30 823.00 | 53 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 677.00 | 788 272.00 | 486 405.00 | 1 274 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 350.00 | | 161 350.00 | 161 350.00 |
BZ Autres créances | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CF Disponibilités | 301 984.00 | | 301 984.00 | 301 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 787.00 | | 533 787.00 | 533 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 463.00 | 788 272.00 | 1 020 192.00 | 1 808 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 717 676.00 | 707 939.00 | | 717 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 223.00 | 69 737.00 | | 133 223.00 |
DL TOTAL (I) | 856 399.00 | 783 176.00 | | 856 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849.00 | 1 425.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 17 215.00 | | 23 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 131.00 | 125 514.00 | | 139 131.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 792.00 | 144 153.00 | | 163 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 192.00 | 927 330.00 | | 1 020 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 525.00 | | 184 352.00 | 1 105 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 274 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 1 121 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 315.00 | | 184 051.00 | 952 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 710.00 | | 301.00 | 28 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 649.00 | 76 823.00 | 15 200.00 | 726 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 149.00 | 76 823.00 | 15 200.00 | 724 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VC Groupe et associés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 516.00 | 205 516.00 | 6 000.00 | 211 516.00 |
VW T.V.A. | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |