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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 159.00 | 1 460.00 | 1 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 600.00 | | 321 600.00 | 321 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 796.00 | 4 823.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 633.00 | 33 540.00 | 1 151 092.00 | 1 184 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 826.00 | | 400 826.00 | 400 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 297.00 | 34 495.00 | 1 879 802.00 | 1 914 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 576.00 | 9 954.00 | 266 622.00 | 276 576.00 |
BZ Autres créances | 1 319 720.00 | | 1 319 720.00 | 1 319 720.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 501 600.00 | | 501 600.00 | 501 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 1 016 208.00 | | 1 016 208.00 | 1 016 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 760.00 | | 254 760.00 | 254 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 748.00 | 9 954.00 | 3 407 794.00 | 3 417 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 045.00 | 44 449.00 | 5 287 596.00 | 5 332 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 200.00 | | | 341 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
DH Report à nouveau | 199 136.00 | | | 199 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 837.00 | | | 1 608 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 495.00 | | | 1 703 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 734.00 | | | 435 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
EA Autres dettes | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 873.00 | | | 300 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 759.00 | | | 3 678 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 596.00 | | | 5 287 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 486.00 | | | 2 963 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 032 504.00 | | | 1 032 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 961.00 | | 3 094 961.00 | 3 094 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 961.00 | | 3 094 961.00 | 3 094 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 844.00 | | | 58 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 966.00 | | | 80 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 835.00 | | | -19 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 362.00 | | | -315 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 245.00 | | | 3 320 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 716.00 | | | 3 214 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 530.00 | | | 105 530.00 |