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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 654.00 | 65 821.00 | 15 833.00 | 81 654.00 |
040 Immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 690.00 | 66 875.00 | 40 815.00 | 107 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
060 Stock marchandises | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | 6 500.00 | 553.00 | 7 052.00 |
072 Créances – Autres | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
084 Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 194.00 | 6 500.00 | 29 694.00 | 36 194.00 |
110 Total général Actif | 143 884.00 | 73 375.00 | 70 509.00 | 143 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 672.00 | 9 029.00 | | 6 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 232.00 | 123 520.00 | | 117 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 6.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 016.00 | 133 599.00 | | 125 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 143.00 | 2 485.00 | | 3 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -224.00 | 9 682.00 | | -224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 178.00 | 8 433.00 | | 7 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 451.00 | -5 171.00 | | -5 451.00 |
242 Autres charges externes. | 41 157.00 | 42 364.00 | | 41 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 1 890.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 099.00 | 76 628.00 | | 58 099.00 |
252 Charges sociales | 289.00 | 13 957.00 | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 668.00 | 11 851.00 | | 4 668.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 500.00 | | |
262 Autres charges | 507.00 | 4.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 788.00 | 168 624.00 | | 109 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 227.00 | -35 025.00 | | 15 227.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 708.00 | | |
294 Charges financières | 1 167.00 | 2 604.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 080.00 | -39 942.00 | | 14 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 595.00 | | | 595.00 |