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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 835.00 | 43 922.00 | 235 913.00 | 279 835.00 |
AH Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 994.00 | 39 967.00 | 39 027.00 | 78 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 796.00 | 107 971.00 | 312 824.00 | 420 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 723.00 | 191 861.00 | 1 020 862.00 | 1 212 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
CF Disponibilités | 300 101.00 | | 300 101.00 | 300 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 066.00 | | 427 066.00 | 427 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 789.00 | 191 861.00 | 1 447 928.00 | 1 639 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 019.00 | 91 759.00 | | 156 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 012.00 | 164 260.00 | | 322 012.00 |
DL TOTAL (I) | 489 031.00 | 267 019.00 | | 489 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 369.00 | 765 165.00 | | 698 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | 147 764.00 | | 118 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 846.00 | 203 442.00 | | 131 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 897.00 | 1 116 371.00 | | 958 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 928.00 | 1 383 390.00 | | 1 447 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 975.00 | | 2 066 975.00 | 2 066 975.00 |
FG Production vendue services | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 122.00 | | 2 071 122.00 | 2 071 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 980.00 | |
GE Autres charges | | | 125 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -40.00 | | | -40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 290.00 | 46 484.00 | | 65 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 089.00 | 1 870 621.00 | | 2 275 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 077.00 | 1 706 361.00 | | 1 953 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 012.00 | 164 260.00 | | 322 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 776.00 | | 273 146.00 | 1 078 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 199.00 | 1 212 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 199.00 | 499 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 835.00 | | | 697 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 842.00 | | 273 146.00 | 365 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 054.00 | 58 005.00 | 139 199.00 | 273 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 938.00 | 7 983.00 | | 35 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 116.00 | 50 022.00 | 139 199.00 | 237 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 701.00 | 63 701.00 | | 63 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VC Groupe et associés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 369.00 | 154 516.00 | 460 356.00 | 698 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 535.00 | | | 290 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 977.00 | 109 878.00 | 15 099.00 | 124 977.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 897.00 | 415 044.00 | 460 356.00 | 958 897.00 |