| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 315.00 | 9 775.00 | 21 540.00 | 31 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 113.00 | 16 573.00 | 21 540.00 | 38 113.00 |
BT Marchandises | 34 339.00 | | 34 339.00 | 34 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 485.00 | 16 573.00 | 99 912.00 | 116 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 589.00 | 21 095.00 | | 20 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 496.00 | -507.00 | | 31 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 62 453.00 | 26 089.00 | | 62 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 6 537.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | 1 303.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 36 023.00 | | 24 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 319.00 | 2 300.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 459.00 | 46 163.00 | | 37 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 912.00 | 72 252.00 | | 99 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 355.00 | 44 860.00 | | 33 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 706.00 | | 192 706.00 | 192 706.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | -301.00 | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 710.00 | 128 321.00 | | 206 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 215.00 | 128 828.00 | | 175 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 496.00 | -507.00 | | 31 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 543.00 | | 21 570.00 | 16 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | | 21 570.00 | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 699.00 | 2 874.00 | | 13 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 2 874.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |