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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 229.00 | 12 851.00 | 8 377.00 | 21 229.00 |
040 Immobilisations financières | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 452.00 | 14 837.00 | 39 615.00 | 54 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
072 Créances – Autres | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
084 Disponibilités | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 764.00 | | 72 764.00 | 72 764.00 |
110 Total général Actif | 127 216.00 | 14 837.00 | 112 379.00 | 127 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 415.00 | 8 057.00 | | 3 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 709.00 | 74 130.00 | | 53 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
230 Autres produits | | 56.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 445.00 | 82 243.00 | | 108 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586.00 | 6 772.00 | | 5 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | 301.00 | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 59 216.00 | 81 791.00 | | 59 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 21 457.00 | | 4 945.00 |
252 Charges sociales | 2 012.00 | 1 015.00 | | 2 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 2 179.00 | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 580.00 | 113 524.00 | | 74 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 865.00 | -31 281.00 | | 33 865.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 879.00 | | |
294 Charges financières | | 516.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 865.00 | 1 081.00 | | 8 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 393.00 | | | 3 393.00 |