| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461.00 | 5 896.00 | 1 565.00 | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 401.00 | 45 682.00 | 24 719.00 | 70 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 382.00 | 56 978.00 | 30 404.00 | 87 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 183.00 | 116 607.00 | 165 576.00 | 282 183.00 |
BZ Autres créances | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 755.00 | 116 607.00 | 274 148.00 | 390 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 137.00 | 173 585.00 | 304 553.00 | 478 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | -5 841.00 | -28 661.00 | | -5 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621.00 | 22 820.00 | | 1 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083.00 | 3 463.00 | | 5 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | 795.00 | | 7 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 13 715.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 911.00 | 111 425.00 | | 122 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 149.00 | 75 685.00 | | 103 149.00 |
EA Autres dettes | 66 309.00 | 16 674.00 | | 66 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 469.00 | 218 295.00 | | 299 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 553.00 | 221 758.00 | | 304 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 536 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 2 366.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -2 366.00 | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 933.00 | 454 600.00 | | 536 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 312.00 | 431 780.00 | | 535 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621.00 | 22 820.00 | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 912.00 | 11 615.00 | 549.00 | 45 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 11 615.00 | 549.00 | 40 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 911.00 | 122 911.00 | | 122 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 282 183.00 | 282 183.00 | | 282 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 875.00 | 390 755.00 | 4 120.00 | 394 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 469.00 | 299 469.00 | | 299 469.00 |