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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 081.00 | 20 475.00 | 14 606.00 | 35 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 925.00 | 111 356.00 | 183 569.00 | 294 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 685.00 | 344 249.00 | 575 436.00 | 919 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 194.00 | | 504 194.00 | 504 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 177.00 | 976 081.00 | 1 283 097.00 | 2 259 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 642.00 | | 486 642.00 | 486 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 278.00 | 249 501.00 | 3 135 777.00 | 3 385 278.00 |
BZ Autres créances | 558 311.00 | | 558 311.00 | 558 311.00 |
CF Disponibilités | 2 637 502.00 | | 2 637 502.00 | 2 637 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 155 412.00 | 249 501.00 | 6 905 911.00 | 7 155 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 414 589.00 | 1 225 582.00 | 8 189 007.00 | 9 414 589.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 594 287.00 | -1 441 920.00 | | -2 594 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 601.00 | -1 152 367.00 | | 574 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 686.00 | -2 494 287.00 | | -1 919 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 554.00 | 3 237 565.00 | | 3 282 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 186.00 | 1 878 194.00 | | 2 467 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 330.00 | 864 545.00 | | 820 330.00 |
EA Autres dettes | 3 521 662.00 | 2 090 298.00 | | 3 521 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 108 693.00 | 8 070 601.00 | | 10 108 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 007.00 | 5 576 314.00 | | 8 189 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 099.00 | | 112 099.00 | 112 099.00 |
FG Production vendue services | 14 368 362.00 | | 14 368 362.00 | 14 368 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 480 462.00 | | 14 480 462.00 | 14 480 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 557 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 677 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 355.00 | 1 326 349.00 | | 187 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 355.00 | 1 326 349.00 | | 187 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 355.00 | -1 326 349.00 | | -187 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486 029.00 | 14 301 878.00 | | 14 486 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 911 427.00 | 15 454 245.00 | | 13 911 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 601.00 | -1 152 367.00 | | 574 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 754.00 | | 289 380.00 | 1 936 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 081.00 | | 16 621.00 | 535 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 381.00 | | 272 759.00 | 1 396 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 028.00 | 236 053.00 | | 740 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 315.00 | 57 160.00 | | 463 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 713.00 | 178 893.00 | | 276 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 282 554.00 | 1.00 | 3 282 553.00 | 3 282 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 186.00 | 2 467 186.00 | | 2 467 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 876.00 | 3 085 876.00 | | 3 085 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 401.00 | 299 401.00 | | 299 401.00 |
VB T. V. A. | 399 282.00 | 399 282.00 | | 399 282.00 |
VI Groupe et associés | 3 521 662.00 | 3 521 662.00 | | 3 521 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 016.00 | 153 016.00 | | 153 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 880.00 | 3 943 588.00 | 5 292.00 | 3 948 880.00 |
VW T.V.A. | 506 985.00 | 506 985.00 | | 506 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 091 731.00 | 6 809 178.00 | 3 282 553.00 | 10 091 731.00 |