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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 559.00 | 6 452.00 | 68 108.00 | 74 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 440.00 | 44 591.00 | 66 849.00 | 111 440.00 |
AP Constructions | 43 084 897.00 | 3 936 469.00 | 39 148 428.00 | 43 084 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 424.00 | 104 010.00 | 2 748 414.00 | 2 852 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 044.00 | | 776 044.00 | 776 044.00 |
AX Avances et acomptes | 1 806 806.00 | | 1 806 806.00 | 1 806 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 706 170.00 | 4 091 522.00 | 44 614 648.00 | 48 706 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 307.00 | | 2 787 307.00 | 2 787 307.00 |
BZ Autres créances | 827 313.00 | | 827 313.00 | 827 313.00 |
CF Disponibilités | 2 696 914.00 | | 2 696 914.00 | 2 696 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 521 917.00 | | 6 521 917.00 | 6 521 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 579 034.00 | 4 091 522.00 | 52 487 512.00 | 56 579 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 350 947.00 | | 1 350 947.00 | 1 350 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 962.00 | -2 065 424.00 | | -2 353 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 119.00 | -288 539.00 | | 392 119.00 |
DL TOTAL (I) | -1 960 843.00 | -2 352 962.00 | | -1 960 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 150 000.00 | 1 621.00 | | 31 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279 334.00 | 32 382 325.00 | | 10 279 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 220.00 | 396 525.00 | | 895 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 167.00 | 183 599.00 | | 721 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207 670.00 | 5 573 783.00 | | 5 207 670.00 |
EA Autres dettes | 208 348.00 | 312 240.00 | | 208 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 986 615.00 | 5 319 586.00 | | 5 986 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 448 355.00 | 44 169 678.00 | | 54 448 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 487 512.00 | 41 816 716.00 | | 52 487 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 493.00 | | 5 093 493.00 | 5 093 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 493.00 | | 5 093 493.00 | 5 093 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 340.00 | 42 670.00 | | 27 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 522.00 | 42 670.00 | | 35 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 522.00 | -42 670.00 | | -35 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 821.00 | | | 153 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 846.00 | 2 681 895.00 | | 6 508 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 727.00 | 2 970 434.00 | | 6 116 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 119.00 | -288 539.00 | | 392 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 926.00 | 2 146 596.00 | | 1 944 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 288.00 | 28 755.00 | | 22 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 638.00 | 2 117 841.00 | | 1 922 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 279 334.00 | 10 279 334.00 | | 10 279 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 220.00 | 895 220.00 | | 895 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 167.00 | 721 167.00 | | 721 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207 670.00 | 5 207 670.00 | | 5 207 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 348.00 | 208 348.00 | | 208 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 986 615.00 | 336 277.00 | 1 345 110.00 | 5 986 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 307.00 | 2 787 307.00 | | 2 787 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 150 000.00 | 2 479 080.00 | 11 045 305.00 | 31 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524 227.00 | 3 524 227.00 | | 3 524 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 383.00 | 210 383.00 | | 210 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 917.00 | 6 521 917.00 | | 6 521 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 448 354.00 | 20 127 096.00 | 12 390 415.00 | 54 448 354.00 |