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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 687.00 | 46 402.00 | 139 284.00 | 185 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 749.00 | 46 402.00 | 148 347.00 | 194 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 183.00 | 46 402.00 | 155 780.00 | 202 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 743.00 | | | -16 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EA Autres dettes | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 780.00 | | | 155 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 405.00 | | 141 405.00 | 141 405.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 378.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 529.00 | | | 137 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 23 378.00 | | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 025.00 | 23 378.00 | | 23 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
ST Autres comptes | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 065.00 | | | 45 065.00 |