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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 909.00 | 206 752.00 | 6 158.00 | 212 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 316.00 | 66 890.00 | 47 426.00 | 114 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 818.00 | 282 434.00 | 108 385.00 | 390 818.00 |
BT Marchandises | 362 157.00 | 42 397.00 | 319 760.00 | 362 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BZ Autres créances | 222 199.00 | | 222 199.00 | 222 199.00 |
CF Disponibilités | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 610.00 | 42 397.00 | 615 213.00 | 657 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 428.00 | 324 831.00 | 723 597.00 | 1 048 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 258.00 | -16 752.00 | | -19 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 127.00 | -2 506.00 | | -7 127.00 |
DK Provisions réglementées | 17 568.00 | 12 633.00 | | 17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184.00 | 3 375.00 | | 1 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 039.00 | 86 570.00 | | 41 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 525.00 | 435 011.00 | | 508 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126.00 | 2 352.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 126 688.00 | | 93 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 223.00 | 83 453.00 | | 77 223.00 |
EA Autres dettes | | 2 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 414.00 | 736 848.00 | | 722 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 597.00 | 740 224.00 | | 723 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 012.00 | 734 496.00 | | 720 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 146.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 251.00 | | 1 509 251.00 | 1 509 251.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 443.00 | | 1 510 443.00 | 1 510 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 6 048.00 | | 3 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | 602.00 | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 049.00 | 7 543.00 | | 17 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 110.00 | 5 285.00 | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 6 951.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 884.00 | 592.00 | | 11 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 569.00 | -2 633.00 | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 095.00 | 1 480 271.00 | | 1 610 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 221.00 | 1 482 777.00 | | 1 617 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 127.00 | -2 506.00 | | -7 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 843.00 | | 2 175.00 | 388 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 49 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 390 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 768.00 | | 2 175.00 | 327 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 052.00 | 35 382.00 | | 247 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 175.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 153.00 | 35 207.00 | | 241 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 633.00 | 5 110.00 | 175.00 | 12 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 033.00 | 42 397.00 | 32 033.00 | 32 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 033.00 | 42 397.00 | 32 033.00 | 32 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 666.00 | 47 507.00 | 32 208.00 | 44 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 397.00 | 32 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 110.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 886.00 | 40 611.00 | 275.00 | 40 886.00 |
VI Groupe et associés | 508 525.00 | 508 525.00 | | 508 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VP Divers | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 408.00 | 188 408.00 | | 188 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 560.00 | 237 810.00 | 49 750.00 | 287 560.00 |
VW T.V.A. | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 287.00 | 720 012.00 | 275.00 | 720 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 412.00 | 11 304.00 | | 9 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 083.00 | 800.00 | | 6 083.00 |
ST Autres comptes | 165 336.00 | 140 126.00 | | 165 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 893.00 | 171 741.00 | | 177 893.00 |
YT Sous‐traitance | 5 230.00 | 2 435.00 | | 5 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | 3 309.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 250.00 | 15 702.00 | | 9 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 662.00 | 27 006.00 | | 18 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 459.00 | 243 714.00 | | 265 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 204.00 | 156 084.00 | | 216 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 142.00 | 318 411.00 | | 355 142.00 |