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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 27 260.00 | 7 830.00 | 19 429.00 | 27 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 549.00 | 26 066.00 | 18 483.00 | 44 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 162.00 | 8 139.00 | 23.00 | 8 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 047.00 | 42 880.00 | 48 167.00 | 91 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 113.00 | | 491 113.00 | 491 113.00 |
BN En cours de production de biens | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 867.00 | | 423 867.00 | 423 867.00 |
BZ Autres créances | 226 308.00 | | 226 308.00 | 226 308.00 |
CF Disponibilités | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 933.00 | | 1 218 933.00 | 1 218 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 981.00 | 42 880.00 | 1 267 100.00 | 1 309 981.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 800.00 | 860 000.00 | | 1 659 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 286.00 | -849 087.00 | | -1 041 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 976.00 | -192 198.00 | | -315 976.00 |
DL TOTAL (I) | 302 537.00 | -181 286.00 | | 302 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 573.00 | 285 340.00 | | 456 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 720.00 | 99 139.00 | | 94 720.00 |
EA Autres dettes | 411 805.00 | 944 805.00 | | 411 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 562.00 | 1 329 285.00 | | 964 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 100.00 | 1 147 999.00 | | 1 267 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 562.00 | 1 329 285.00 | | 964 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 773.00 | | 1 611 773.00 | 1 611 773.00 |
FG Production vendue services | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 673.00 | | 1 695 673.00 | 1 695 673.00 |
FM Production stockée | | | -2 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212.00 | 233.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 454.00 | 1 843 641.00 | | 1 697 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 431.00 | 2 035 839.00 | | 2 013 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 976.00 | -192 198.00 | | -315 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435.00 | 12 446.00 | | 30 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 591.00 | 12 446.00 | | 29 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 573.00 | 456 573.00 | | 456 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
UX Autres créances clients | 423 867.00 | 417 816.00 | 6 051.00 | 423 867.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VC Groupe et associés | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 410 894.00 | 410 894.00 | | 410 894.00 |
VP Divers | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 127.00 | 652 856.00 | 16 271.00 | 669 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 563.00 | 964 563.00 | | 964 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |