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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 560.00 | 7 941.00 | 5 619.00 | 13 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 191.00 | 1 917.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 233.00 | 13 497.00 | 9 736.00 | 23 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 12 837.00 | -12 837.00 | |
BT Marchandises | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 592.00 | 12 837.00 | 98 756.00 | 111 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 825.00 | 26 333.00 | 108 492.00 | 134 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 139.00 | 8 862.00 | | 10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 439.00 | 11 277.00 | | 29 439.00 |
DK Provisions réglementées | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | 48 194.00 | 28 755.00 | | 48 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 25 886.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 21 000.00 | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 565.00 | 14 241.00 | | 16 565.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 15 770.00 | | 9 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 298.00 | 76 898.00 | | 60 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 492.00 | 105 653.00 | | 108 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 812.00 | | 333 812.00 | 333 812.00 |
FG Production vendue services | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 661.00 | | 339 661.00 | 339 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 837.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 821.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 157.00 | 296 600.00 | | 368 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 718.00 | 285 323.00 | | 338 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 439.00 | 11 277.00 | | 29 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 084.00 | 1 413.00 | | 12 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 1 222.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 191.00 | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 159.00 | 15 959.00 | 2 200.00 | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |