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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 3 520.00 | 1 740.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 261.00 | 19 157.00 | 56 104.00 | 75 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 612.00 | 22 677.00 | 213 934.00 | 236 612.00 |
BT Marchandises | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 537.00 | | 471 537.00 | 471 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 148.00 | 22 677.00 | 685 471.00 | 708 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 990.00 | | | 127 990.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 257.00 | -34 771.00 | | -212 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 579.00 | -177 486.00 | | 14 579.00 |
DL TOTAL (I) | 553 321.00 | 538 743.00 | | 553 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 565.00 | 3 666.00 | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 79 755.00 | | 41 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 7 277.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 150.00 | 90 698.00 | | 132 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 471.00 | 629 441.00 | | 685 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 736.00 | 90 698.00 | | 75 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 975.00 | | 252 975.00 | 252 975.00 |
FG Production vendue services | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 932.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 981.00 | 267 450.00 | | 159 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 981.00 | 267 450.00 | | 159 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 385.00 | 357 787.00 | | 120 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 556.00 | 357 787.00 | | 157 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | -90 337.00 | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 367.00 | 286 331.00 | | 421 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 788.00 | 463 817.00 | | 406 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 579.00 | -177 486.00 | | 14 579.00 |