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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 3 585.00 | 1 637.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 344.00 | 12 697.00 | 4 647.00 | 17 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 590.00 | 16 282.00 | 9 308.00 | 25 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 000.00 | 2 847.00 | 288 153.00 | 291 000.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 254.00 | 2 847.00 | 344 407.00 | 347 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 845.00 | 19 130.00 | 353 715.00 | 372 845.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 764.00 | 103 333.00 | | 103 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 504.00 | 430.00 | | -55 504.00 |
DL TOTAL (I) | 59 259.00 | 114 764.00 | | 59 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 181.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 65 337.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 989.00 | 194 094.00 | | 193 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 415.00 | 130 454.00 | | 89 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 453.00 | 390 066.00 | | 294 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 715.00 | 504 832.00 | | 353 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 455.00 | 390 067.00 | | 294 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 990.00 | 193 990.00 | | 193 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 287 402.00 | 287 402.00 | | 287 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 298.00 | 312 298.00 | | 312 298.00 |
VW T.V.A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 455.00 | 294 455.00 | | 294 455.00 |