| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 306.00 | 444.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 444.00 | 4 053.00 | 19 391.00 | 23 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 194.00 | 4 359.00 | 19 835.00 | 24 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
110 Total général Actif | 30 978.00 | 4 359.00 | 26 619.00 | 30 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 040.00 | 69 000.00 | | 11 040.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 1 988.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 103.00 | 70 988.00 | | 11 103.00 |
242 Autres charges externes. | 24 325.00 | 24 090.00 | | 24 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 449.00 | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 769.00 | 2 680.00 | | 4 769.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 807.00 | 27 228.00 | | 29 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 704.00 | 43 760.00 | | -18 704.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 330.00 | 337.00 | | 12 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 647.00 | 43 314.00 | | -23 647.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |