| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 994.00 | 956.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 385.00 | 3 259.00 | 6 126.00 | 9 385.00 |
040 Immobilisations financières | 654 560.00 | 36 700.00 | 617 860.00 | 654 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 895.00 | 40 953.00 | 624 942.00 | 665 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
072 Créances – Autres | 459 963.00 | | 459 963.00 | 459 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 552 211.00 | | 552 211.00 | 552 211.00 |
110 Total général Actif | 1 218 106.00 | 40 953.00 | 1 177 153.00 | 1 218 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 199 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -186 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 076 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 860.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 399 753.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 530.00 | 46 700.00 | 893 830.00 | 940 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
BZ Autres créances | 437 555.00 | | 437 555.00 | 437 555.00 |
CF Disponibilités | 209 807.00 | | 209 807.00 | 209 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 012.00 | | 766 012.00 | 766 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 542.00 | 46 700.00 | 1 659 842.00 | 1 706 542.00 |
CU Autres participations | 939 455.00 | 46 700.00 | 892 755.00 | 939 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 598.00 | 295 555.00 | | 322 598.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 599.00 | 295 573.00 | | 322 599.00 |
242 Autres charges externes. | 490 862.00 | 214 687.00 | | 490 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 75.00 | | 1 106.00 |
252 Charges sociales | 8 869.00 | 6 098.00 | | 8 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | 655.00 | | 3 598.00 |
256 Dotations aux provisions | | 36 700.00 | | |
262 Autres charges | 4 861.00 | 11 636.00 | | 4 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 297.00 | 269 851.00 | | 509 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -186 698.00 | 25 722.00 | | -186 698.00 |
280 Produits financiers | 2 630.00 | 9 063.00 | | 2 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 860.00 | 110.00 | | 2 860.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 141.00 | 9 215.00 | | 9 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 868.00 | 3 868.00 | | -3 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -186 513.00 | 21 812.00 | | -186 513.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 664.00 | 1 197 664.00 | | 1 197 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -122 214.00 | 64 299.00 | | -122 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 602.00 | -186 513.00 | | 285 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 568.00 | 1 076 966.00 | | 1 362 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 88 029.00 | | 216 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 977.00 | 2 418.00 | | 56 977.00 |
EA Autres dettes | 24 279.00 | 9 740.00 | | 24 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 274.00 | 100 187.00 | | 297 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 842.00 | 1 177 153.00 | | 1 659 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 585 970.00 | | | 585 970.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591 466.00 | | | 591 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 988 183.00 | | 988 183.00 | 988 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 183.00 | | 988 183.00 | 988 183.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 102.00 | 2 860.00 | | 316 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 102.00 | 2 860.00 | | 316 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 444.00 | 6 281.00 | | 100 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 000.00 | 2 860.00 | | 316 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 108.00 | 9 141.00 | | 419 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 006.00 | -6 281.00 | | -103 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 210.00 | -3 868.00 | | 52 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 286.00 | 328 089.00 | | 1 304 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 684.00 | 514 602.00 | | 1 018 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 602.00 | -186 513.00 | | 285 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 895.00 | | 601 971.00 | 665 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 001.00 | 940 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 336.00 | 940 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 560.00 | | 601 971.00 | 654 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 2 921.00 | 7 174.00 | 4 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | 2 921.00 | 6 180.00 | 3 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | 10 000.00 | | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | 10 000.00 | | 36 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 018.00 | 216 018.00 | | 216 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
VB T. V. A. | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
VC Groupe et associés | 380 100.00 | | | 380 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 281.00 | 557 281.00 | | 557 281.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 274.00 | 297 274.00 | | 297 274.00 |