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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 730.00 | 504.00 | 226.00 | 730.00 |
040 Immobilisations financières | 83 077.00 | 81 710.00 | 1 367.00 | 83 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 074.00 | 82 482.00 | 1 592.00 | 84 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
072 Créances – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
110 Total général Actif | 105 874.00 | 82 482.00 | 23 393.00 | 105 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 25 200.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 25 200.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 471.00 | 4 010.00 | | 3 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 480.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 505.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 738.00 | 4 994.00 | | 3 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 262.00 | 20 206.00 | | 14 262.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | 84 308.00 | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 713.00 | -64 444.00 | | 11 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 356.00 | | | 356.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 342.00 | | | 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 342.00 | | | 342.00 |