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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 538.00 | 1 580.00 | 11 958.00 | 13 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 137.00 | 42 663.00 | 9 473.00 | 52 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 925.00 | 44 244.00 | 41 682.00 | 85 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 344.00 | 29 530.00 | 107 814.00 | 137 344.00 |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CF Disponibilités | 466 577.00 | | 466 577.00 | 466 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 230.00 | 29 530.00 | 652 700.00 | 682 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 155.00 | 73 774.00 | 694 381.00 | 768 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 194 956.00 | -4 317 393.00 | | -4 194 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 758.00 | 122 437.00 | | 151 758.00 |
DL TOTAL (I) | -4 033 199.00 | -4 184 956.00 | | -4 033 199.00 |
DP Provisions pour risques | 16 776.00 | 19 666.00 | | 16 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 776.00 | 19 666.00 | | 16 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 003.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043 567.00 | 4 319 424.00 | | 4 043 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 858.00 | 1 448.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 672.00 | 550 688.00 | | 520 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 511.00 | 110 838.00 | | 115 511.00 |
EA Autres dettes | 27 196.00 | 2 160.00 | | 27 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 710 804.00 | 4 991 231.00 | | 4 710 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 381.00 | 825 941.00 | | 694 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 574.00 | | 2 959 574.00 | 2 959 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 574.00 | | 2 959 574.00 | 2 959 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 776.00 | |
GE Autres charges | | | 43 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 750.00 | 48 435.00 | | 56 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 505.00 | 3 103 593.00 | | 3 021 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 748.00 | 2 981 156.00 | | 2 869 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 758.00 | 122 437.00 | | 151 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 656.00 | | 17 270.00 | 68 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 406.00 | | 17 270.00 | 48 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 849.00 | 7 395.00 | | 36 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 849.00 | 7 395.00 | | 36 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 666.00 | 16 776.00 | 19 666.00 | 19 666.00 |
6T Sur comptes clients | 44 651.00 | 2 822.00 | 17 942.00 | 44 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 651.00 | 2 822.00 | 17 942.00 | 44 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 317.00 | 19 598.00 | 37 608.00 | 64 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 598.00 | 37 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 672.00 | 520 672.00 | | 520 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
VB T. V. A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VI Groupe et associés | 3 899 116.00 | 3 899 116.00 | | 3 899 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 959.00 | 211 709.00 | 20 250.00 | 231 959.00 |
VW T.V.A. | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 946.00 | 4 706 946.00 | | 4 706 946.00 |