| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 119.00 | 103 777.00 | 11 341.00 | 115 119.00 |
AH Fonds commercial | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
AN Terrains | 620 725.00 | | 620 725.00 | 620 725.00 |
AP Constructions | 17 576 828.00 | 11 480 505.00 | 6 096 322.00 | 17 576 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 598.00 | 610 983.00 | 65 615.00 | 676 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027 839.00 | 3 403 403.00 | 2 624 435.00 | 6 027 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BF Prêts | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 153 623.00 | 15 598 670.00 | 9 554 953.00 | 25 153 623.00 |
BT Marchandises | 13 546 807.00 | 1 636 004.00 | 11 910 803.00 | 13 546 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 235.00 | 473 144.00 | 7 313 090.00 | 7 786 235.00 |
BZ Autres créances | 4 352 759.00 | | 4 352 759.00 | 4 352 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 425 999.00 | | 5 425 999.00 | 5 425 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 166 547.00 | 2 109 148.00 | 29 057 399.00 | 31 166 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 320 171.00 | 17 707 818.00 | 38 612 352.00 | 56 320 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 660 000.00 | 17 660 000.00 | | 17 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | | 1 766 000.00 |
DG Autres réserves | 5 901 818.00 | 6 052 830.00 | | 5 901 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 652 910.00 | 2 848 988.00 | | 3 652 910.00 |
DK Provisions réglementées | 420 045.00 | 257 070.00 | | 420 045.00 |
DL TOTAL (I) | 29 406 689.00 | 28 590 803.00 | | 29 406 689.00 |
DP Provisions pour risques | 129 975.00 | 117 271.00 | | 129 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 644.00 | 484 900.00 | | 439 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 619.00 | 602 171.00 | | 569 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 427.00 | 324 609.00 | | 887 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 883.00 | 120 996.00 | | 571 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 015.00 | 3 353 593.00 | | 3 120 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220 530.00 | 2 868 987.00 | | 3 220 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | 19 455.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 830 468.00 | 646 153.00 | | 830 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 636 043.00 | 7 369 691.00 | | 8 636 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 612 352.00 | 36 562 666.00 | | 38 612 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 636 043.00 | 7 333 796.00 | | 8 636 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887 427.00 | 324 609.00 | | 887 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 883.00 | | | 571 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 767 465.00 | 30 536.00 | 49 798 001.00 | 49 767 465.00 |
FG Production vendue services | 432 989.00 | | 432 989.00 | 432 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200 455.00 | 30 536.00 | 50 230 991.00 | 50 200 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 772 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 009 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 614 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 619.00 | |
GE Autres charges | | | 64 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 755 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 017 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 266.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 557 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 174 875.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 654.00 | 40 517.00 | | 29 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 854.00 | 215 392.00 | | 36 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 2 476.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 677.00 | 46 836.00 | | 5 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 629.00 | 52 647.00 | | 192 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 256.00 | 101 959.00 | | 201 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 402.00 | 113 432.00 | | -164 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 462 315.00 | 1 115 070.00 | | 1 462 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 840.00 | 1 149 690.00 | | 1 277 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 493 284.00 | 46 113 007.00 | | 53 493 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 840 374.00 | 43 264 019.00 | | 49 840 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 652 910.00 | 2 848 988.00 | | 3 652 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 204 122.00 | | 980 918.00 | 24 204 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031.00 | 9 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 417.00 | 25 153 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 386.00 | 24 953 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 497.00 | | 12 152.00 | 178 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 013 943.00 | | 968 751.00 | 24 013 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 681.00 | | 15.00 | 11 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400 178.00 | 1 222 200.00 | 23 708.00 | 14 400 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 929.00 | 847.00 | | 102 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297 248.00 | 1 221 353.00 | 23 708.00 | 14 297 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 257 070.00 | 192 629.00 | 29 654.00 | 257 070.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 171.00 | 569 619.00 | 602 171.00 | 602 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 550 016.00 | 1 636 004.00 | 1 550 016.00 | 1 550 016.00 |
6T Sur comptes clients | 464 972.00 | 140 191.00 | 132 019.00 | 464 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015 331.00 | 1 776 195.00 | 1 682 379.00 | 2 015 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 874 573.00 | 2 538 444.00 | 2 314 204.00 | 2 874 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345 815.00 | 2 284 206.00 | |
UG ‐ Financières | | | 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 629.00 | 29 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 015.00 | 3 120 015.00 | | 3 120 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983 559.00 | 1 983 559.00 | | 1 983 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 972.00 | 515 972.00 | | 515 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 162.00 | 194 162.00 | | 194 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 468.00 | 830 468.00 | | 830 468.00 |
UP Prêts | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 276 938.00 | 7 276 938.00 | | 7 276 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 297.00 | 509 297.00 | | 509 297.00 |
VB T. V. A. | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 427.00 | 887 427.00 | | 887 427.00 |
VI Groupe et associés | 571 883.00 | 571 883.00 | | 571 883.00 |
VP Divers | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183 226.00 | 4 183 226.00 | | 4 183 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 202 611.00 | 12 194 732.00 | 7 878.00 | 12 202 611.00 |
VW T.V.A. | 403 814.00 | 403 814.00 | | 403 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 636 043.00 | 8 636 043.00 | | 8 636 043.00 |