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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 2 853.00 | 4 248.00 | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 284.00 | 16 479.00 | 38 805.00 | 55 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 498.00 | 19 332.00 | 49 166.00 | 68 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 651.00 | 10 709.00 | 238 942.00 | 249 651.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 486.00 | 10 709.00 | 462 777.00 | 473 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 984.00 | 30 041.00 | 511 943.00 | 541 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 150 375.00 | 66 584.00 | | 150 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 017.00 | 83 790.00 | | 95 017.00 |
DL TOTAL (I) | 253 092.00 | 158 075.00 | | 253 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 951.00 | 123 608.00 | | 41 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 406.00 | 259 297.00 | | 79 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 228.00 | 87 159.00 | | 83 228.00 |
EA Autres dettes | 28 209.00 | 42 413.00 | | 28 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 851.00 | 512 991.00 | | 258 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 943.00 | 671 065.00 | | 511 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 108.00 | | 1 514 108.00 | 1 514 108.00 |
FG Production vendue services | 267 979.00 | | 267 979.00 | 267 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 087.00 | | 1 782 087.00 | 1 782 087.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 167.00 | 2 102.00 | | 42 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 394.00 | 2 102.00 | | 42 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 68.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 164.00 | 2 102.00 | | 34 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 557.00 | 2 170.00 | | 35 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 837.00 | -68.00 | | 6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 968.00 | 25 243.00 | | 36 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 521.00 | 1 278 170.00 | | 1 800 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 504.00 | 1 194 380.00 | | 1 705 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 017.00 | 83 790.00 | | 95 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 261.00 | | 63 441.00 | 77 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 203.00 | 68 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 203.00 | 62 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 261.00 | | 57 327.00 | 77 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 413.00 | 27 958.00 | 38 039.00 | 29 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 413.00 | 27 958.00 | 38 039.00 | 29 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 867.00 | 10 709.00 | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 10 709.00 | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 10 709.00 | 867.00 | 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 406.00 | 79 406.00 | | 79 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 1.00 | 6 114.00 | 6 114.00 |
UX Autres créances clients | 230 999.00 | 230 999.00 | | 230 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
VB T. V. A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 951.00 | 16 247.00 | 25 704.00 | 41 951.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 098.00 | 258 333.00 | 24 765.00 | 283 098.00 |
VW T.V.A. | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 851.00 | 233 148.00 | 25 704.00 | 258 851.00 |