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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 047.00 | 6 198.00 | 22 849.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 23 402.00 | 44 301.00 | 67 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 798.00 | 29 600.00 | 84 198.00 | 113 798.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 753.00 | 29 600.00 | 109 153.00 | 138 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 692.00 | | | 692.00 |
DH Report à nouveau | -75 369.00 | | | -75 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
DL TOTAL (I) | -50 279.00 | | | -50 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 754.00 | | 26 044.00 | 87 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | | 26 044.00 | 70 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 615.00 | 12 985.00 | | 16 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | 12 985.00 | | 16 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
VI Groupe et associés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 622.00 | 7 207.00 | 21 415.00 | 28 622.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 432.00 | 106 008.00 | 53 423.00 | 159 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 755.00 | | | 158 755.00 |