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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 087.00 | 10 756.00 | 19 331.00 | 30 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 347.00 | 10 756.00 | 77 591.00 | 88 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 463.00 | 315.00 | 35 149.00 | 35 463.00 |
072 Créances – Autres | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 216.00 | 315.00 | 169 901.00 | 170 216.00 |
110 Total général Actif | 258 563.00 | 11 071.00 | 247 492.00 | 258 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 059.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 363.00 | 10 800.00 | | 94 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 362.00 | 310 932.00 | | 354 362.00 |
230 Autres produits | 213.00 | 477.00 | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 938.00 | 322 208.00 | | 448 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 393.00 | 6 900.00 | | 90 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 500.00 | -500.00 | | -12 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 456.00 | 108 342.00 | | 136 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 20.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 94 949.00 | 76 647.00 | | 94 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 3 216.00 | | 3 731.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 151.00 | 46 809.00 | | 58 151.00 |
252 Charges sociales | 22 780.00 | 17 990.00 | | 22 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | 3 395.00 | | 4 951.00 |
256 Dotations aux provisions | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
262 Autres charges | 472.00 | 114.00 | | 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 407.00 | 263 213.00 | | 399 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 531.00 | 58 996.00 | | 49 531.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 693.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 131.00 | 1 460.00 | | 2 131.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 2 808.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 447.00 | 1 502.00 | | 1 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | 11 587.00 | | 9 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 490.00 | 45 253.00 | | 40 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |