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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 653 490.00 | | 13 653 490.00 | 13 653 490.00 |
BZ Autres créances | 1 093 924.00 | | 1 093 924.00 | 1 093 924.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 691.00 | | 1 096 691.00 | 1 096 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 750 181.00 | | 14 750 181.00 | 14 750 181.00 |
CU Autres participations | 13 653 490.00 | | 13 653 490.00 | 13 653 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 000.00 | 2 439 000.00 | | 2 439 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 673 124.00 | 5 673 124.00 | | 5 673 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 900.00 | 318 467.00 | | 243 900.00 |
DH Report à nouveau | 217 437.00 | 4 149.00 | | 217 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 588.00 | 1 128 720.00 | | 554 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128 048.00 | 9 563 461.00 | | 9 128 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 139.00 | 5 344 458.00 | | 5 292 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 811.00 | 98 870.00 | | 326 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 133.00 | 5 446 519.00 | | 5 622 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 750 181.00 | 15 009 979.00 | | 14 750 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 360.00 | 135 073.00 | | 479 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 093 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 111.00 | 101 750.00 | | 423 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 683.00 | 1 350 836.00 | | 1 097 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 095.00 | 222 116.00 | | 543 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 588.00 | 1 128 720.00 | | 554 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 653 490.00 | | | 13 653 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 653 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653 490.00 | | | 13 653 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 292 139.00 | 149 366.00 | 5 142 773.00 | 5 292 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 811.00 | 326 811.00 | | 326 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 924.00 | 1 093 924.00 | | 1 093 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 924.00 | 1 093 924.00 | | 1 093 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 622 133.00 | 479 360.00 | 5 142 773.00 | 5 622 133.00 |