| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 995.00 | 63 291.00 | 36 704.00 | 99 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 464.00 | 63 291.00 | 213 173.00 | 276 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
072 Créances – Autres | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
084 Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 586.00 | | 70 586.00 | 70 586.00 |
110 Total général Actif | 347 050.00 | 63 291.00 | 283 759.00 | 347 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 410 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 093.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 637.00 | 349 638.00 | | 379 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 538.00 | 4 500.00 | | 51 538.00 |
230 Autres produits | 5 895.00 | 9 334.00 | | 5 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 532.00 | 358 971.00 | | 385 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 779.00 | 118 928.00 | | 120 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 496.00 | 1 042.00 | | 1 496.00 |
242 Autres charges externes. | 76 850.00 | 70 247.00 | | 76 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 2 960.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 879.00 | 128 481.00 | | 130 879.00 |
252 Charges sociales | 16 674.00 | 14 188.00 | | 16 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 997.00 | 12 477.00 | | 9 997.00 |
262 Autres charges | 9 229.00 | 8 210.00 | | 9 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 823.00 | 356 533.00 | | 368 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 709.00 | 2 438.00 | | 16 709.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 743.00 | | |
294 Charges financières | 2 494.00 | 3 587.00 | | 2 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191 683.00 | 46.00 | | 191 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 397.00 | 3 595.00 | | 13 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 264.00 | | | 274 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275 880.00 | | | 275 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 211 848.00 | | | 211 848.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |