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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 16 485.00 | 5 218.00 | 21 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 316.00 | 19 521.00 | 14 795.00 | 34 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 246.00 | | 140 246.00 | 140 246.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 717.00 | | 368 717.00 | 368 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 033.00 | 19 521.00 | 383 512.00 | 403 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 662.00 | 15 578.00 | | 79 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 200.00 | 64 084.00 | | 100 200.00 |
DL TOTAL (I) | 201 862.00 | 101 662.00 | | 201 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 870.00 | 130 942.00 | | 57 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | 300.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 13 864.00 | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 030.00 | 56 299.00 | | 98 030.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 1 957.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 650.00 | 203 363.00 | | 181 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 512.00 | 305 025.00 | | 383 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 650.00 | 203 363.00 | | 181 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 670.00 | | 505 670.00 | 505 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 670.00 | | 505 670.00 | 505 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | 4 117.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | 3 847.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 052.00 | 25 767.00 | | 36 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 782.00 | 402 430.00 | | 513 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 582.00 | 338 346.00 | | 413 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 200.00 | 64 084.00 | | 100 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210.00 | 1 311.00 | | 18 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 174.00 | 1 311.00 | | 15 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VI Groupe et associés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 408.00 | 143 408.00 | | 143 408.00 |
VW T.V.A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 604.00 | 180 604.00 | | 180 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |