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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 397.00 | | 156 397.00 | 156 397.00 |
AP Constructions | 858 350.00 | | 858 350.00 | 858 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 450.00 | 787.00 | 1 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094 481.00 | | 3 094 481.00 | 3 094 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 877 880.00 | 138 892.00 | 14 738 987.00 | 14 877 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 062.00 | | 1 427 062.00 | 1 427 062.00 |
BZ Autres créances | 7 692 861.00 | | 7 692 861.00 | 7 692 861.00 |
CF Disponibilités | 134 907.00 | | 134 907.00 | 134 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 035.00 | | 9 259 035.00 | 9 259 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 136 916.00 | 138 892.00 | 23 998 024.00 | 24 136 916.00 |
CU Autres participations | 10 658 222.00 | 138 442.00 | 10 519 779.00 | 10 658 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 371 811.00 | 6 371 811.00 | | 6 371 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
DG Autres réserves | 3 201 864.00 | 1 836 392.00 | | 3 201 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 623.00 | 1 365 471.00 | | 1 480 623.00 |
DL TOTAL (I) | 11 091 576.00 | 9 610 953.00 | | 11 091 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 162 621.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 162 621.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774 833.00 | 4 736 940.00 | | 8 774 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 916.00 | 1 469 813.00 | | 2 111 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 60 926.00 | | 48 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 499.00 | 424 863.00 | | 525 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 299 735.00 | 1 461 941.00 | | 1 299 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 860 319.00 | 8 254 486.00 | | 12 860 319.00 |
ED (V) | 46 128.00 | 3 480.00 | | 46 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 998 024.00 | 18 031 541.00 | | 23 998 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 089.00 | | 1 173 089.00 | 1 173 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 089.00 | | 1 173 089.00 | 1 173 089.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 589.00 | | | -27 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 694.00 | 2 291 124.00 | | 3 036 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 071.00 | 925 652.00 | | 1 556 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 623.00 | 1 365 471.00 | | 1 480 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 800 066.00 | | 11 101 732.00 | 11 800 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 023 917.00 | 13 767 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023 917.00 | 14 877 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 110 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | 1 108 938.00 | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798 828.00 | | 9 992 793.00 | 11 798 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 412.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 412.00 | | 37.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 621.00 | | 162 621.00 | 162 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159 480.00 | 21 037.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 621.00 | 159 480.00 | 183 659.00 | 162 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 183 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 770.00 | 220 770.00 | | 220 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299 735.00 | 219 368.00 | 645 950.00 | 1 299 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094 481.00 | | 3 094 481.00 | 3 094 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 062.00 | 1 427 062.00 | | 1 427 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VC Groupe et associés | 7 652 536.00 | 7 652 536.00 | | 7 652 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774 759.00 | 1 323 539.00 | 4 333 562.00 | 8 774 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 916.00 | 2 111 916.00 | | 2 111 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 854.00 | | | 1 147 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 218 255.00 | 9 123 774.00 | 3 094 481.00 | 12 218 255.00 |
VW T.V.A. | 219 284.00 | 219 284.00 | | 219 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 860 319.00 | 4 328 731.00 | 4 979 512.00 | 12 860 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |