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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 592.00 | 1 770.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 843.00 | 69 694.00 | 157 149.00 | 226 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 990.00 | 77 162.00 | 162 829.00 | 239 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
BN En cours de production de biens | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
BZ Autres créances | 115 921.00 | | 115 921.00 | 115 921.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 501.00 | | 559 501.00 | 559 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 491.00 | 77 162.00 | 722 329.00 | 799 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DL TOTAL (I) | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 560.00 | | | 275 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
EA Autres dettes | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 148.00 | | | 647 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 329.00 | | | 722 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 502.00 | | | 594 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 951.00 | | 30 289.00 | 211 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 239 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 776.00 | | 29 429.00 | 199 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 860.00 | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 419.00 | 31 743.00 | | 45 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 543.00 | 31 743.00 | | 38 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 283.00 | 50 283.00 | | 50 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 820.00 | 45 820.00 | | 45 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 313.00 | 24 667.00 | 52 646.00 | 77 313.00 |
VI Groupe et associés | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 257.00 | 267 348.00 | 3 909.00 | 271 257.00 |
VW T.V.A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 588.00 | 318 942.00 | 52 646.00 | 371 588.00 |