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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 681.00 | 7 824.00 | 43 857.00 | 51 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 130.00 | 8 274.00 | 55 857.00 | 64 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 460.00 | | 171 460.00 | 171 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 590.00 | 8 274.00 | 227 316.00 | 235 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
DL TOTAL (I) | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 586.00 | | | 153 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 316.00 | | | 227 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 471.00 | | | 214 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 071.00 | | 897 071.00 | 897 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 071.00 | | 897 071.00 | 897 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 071.00 | | | 897 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 084.00 | | | 859 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 987.00 | | | 37 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 130.00 | | 42 000.00 | 22 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | | 42 000.00 | 9 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 5 713.00 | | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 194.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 5 519.00 | | 2 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 640.00 | 138 640.00 | 11 000.00 | 149 640.00 |
VW T.V.A. | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 586.00 | 153 586.00 | | 153 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 471 102.00 | | | 471 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 712.00 | | | 611 712.00 |