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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 848.00 | 152.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 261 250.00 | 73 876.00 | 187 374.00 | 261 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 000.00 | 74 724.00 | 201 276.00 | 276 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 906.00 | 74 724.00 | 232 182.00 | 306 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 175.00 | -34 804.00 | | -37 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | -2 371.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | -23 548.00 | -27 175.00 | | -23 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 485.00 | 268 743.00 | | 246 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 7 455.00 | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 960.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 730.00 | 277 158.00 | | 255 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 182.00 | 249 983.00 | | 232 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 274.00 | 28 233.00 | | 33 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 647.00 | 30 604.00 | | 29 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627.00 | -2 371.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 000.00 | | 13 750.00 | 276 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 750.00 | | 276 000.00 | 13 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 750.00 | | 275 000.00 | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | 13 750.00 | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 079.00 | 17 617.00 | 2 972.00 | 60 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | 200.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 431.00 | 17 417.00 | 2 972.00 | 59 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 485.00 | 22 178.00 | 95 473.00 | 246 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 730.00 | 31 423.00 | 95 473.00 | 255 730.00 |