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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 100.00 | 1.00 | 53 099.00 | 53 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 094.00 | 73 840.00 | 74 254.00 | 148 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 830.00 | 66 207.00 | 126 622.00 | 192 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 545.00 | | 359 545.00 | 359 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 085.00 | 140 048.00 | 641 037.00 | 781 085.00 |
BT Marchandises | 967 392.00 | | 967 392.00 | 967 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 795.00 | 5 543.00 | 92 252.00 | 97 795.00 |
BZ Autres créances | 154 878.00 | | 154 878.00 | 154 878.00 |
CF Disponibilités | 139 855.00 | | 139 855.00 | 139 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 563.00 | 5 543.00 | 1 385 020.00 | 1 390 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 648.00 | 145 591.00 | 2 026 057.00 | 2 171 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 393 218.00 | 209 979.00 | | 393 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 115.00 | 183 240.00 | | 201 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 694.00 | 6 024.00 | | 4 694.00 |
DL TOTAL (I) | 632 778.00 | 432 992.00 | | 632 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 954.00 | 163 853.00 | | 626 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | 33 184.00 | | 10 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 968.00 | 80 147.00 | | 174 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 462.00 | 281 903.00 | | 362 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 347.00 | 166 709.00 | | 167 347.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 445.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 279.00 | 726 240.00 | | 1 393 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 057.00 | 1 159 232.00 | | 2 026 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 994.00 | 534 805.00 | | 742 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 223.00 | | 506 980.00 | 289 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 940.00 | 7 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 781 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 760.00 | 73 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 700 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 860.00 | | 10 000.00 | 70 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 915.00 | | 496 970.00 | 204 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 447.00 | | 10.00 | 13 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 756.00 | 24 412.00 | 1 119.00 | 116 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | -7 759.00 | | 7 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 996.00 | 32 171.00 | 1 119.00 | 108 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 455.00 | 235.00 | 1 147.00 | 6 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 455.00 | 235.00 | 1 147.00 | 6 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455.00 | 235.00 | 1 147.00 | 6 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 462.00 | 362 462.00 | | 362 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 235.00 | 71 235.00 | | 71 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 954.00 | 151 637.00 | 446 776.00 | 626 954.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 800.00 | | | 571 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 601.00 | 290 601.00 | | 290 601.00 |
VW T.V.A. | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 311.00 | 742 994.00 | 446 776.00 | 1 218 311.00 |