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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 658.00 | 1 941.00 | 3 717.00 | 5 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 587.00 | 7 522.00 | 8 065.00 | 15 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 745.00 | 9 463.00 | 15 282.00 | 24 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 813.00 | 2 619.00 | 462 194.00 | 464 813.00 |
BZ Autres créances | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 262 790.00 | | 262 790.00 | 262 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 674.00 | 2 619.00 | 809 055.00 | 811 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 419.00 | 12 082.00 | 824 337.00 | 836 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 679.00 | | | 99 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 519.00 | | | 90 519.00 |
DL TOTAL (I) | 223 198.00 | | | 223 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 350.00 | | | 263 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 140.00 | | | 601 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 337.00 | | | 824 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 799.00 | | | 463 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 882.00 | | 6 394.00 | 19 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 24 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | | 3 894.00 | 17 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 500.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 674.00 | 3 789.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 674.00 | 3 789.00 | | 5 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 350.00 | 263 350.00 | | 263 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 932.00 | 461 932.00 | | 461 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 18 895.00 | 134 267.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 793.00 | 519 793.00 | | 519 793.00 |
VW T.V.A. | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 066.00 | 463 799.00 | 134 267.00 | 598 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 378 326.00 | | | 378 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
YT Sous‐traitance | 692 710.00 | | | 692 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
ZE Dividendes | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 782.00 | | | 1 107 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |