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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 244.00 | 11 424.00 | 14 820.00 | 26 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 375.00 | 37 756.00 | 53 619.00 | 91 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 224.00 | 49 180.00 | 75 044.00 | 124 224.00 |
BT Marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 007.00 | 49 180.00 | 100 827.00 | 150 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 827.00 | | | 100 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 149.00 | | 413 149.00 | 413 149.00 |
FG Production vendue services | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 291.00 | | 414 291.00 | 414 291.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 288.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 443.00 | | | 414 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 524.00 | | | 395 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 619.00 | | | 117 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 892.00 | 15 288.00 | | 33 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 892.00 | 15 288.00 | | 33 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 091.00 | 14 521.00 | 43 570.00 | 58 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 045.00 | 7 440.00 | 6 605.00 | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 718.00 | 26 148.00 | 43 570.00 | 69 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 717.00 | | | 101 717.00 |