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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AP Constructions | 63 658.00 | 14 992.00 | 48 666.00 | 63 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 000.00 | 209 920.00 | 174 080.00 | 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 410.00 | 11 048.00 | 21 362.00 | 32 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 068.00 | 235 960.00 | 826 108.00 | 1 062 068.00 |
BT Marchandises | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 253 267.00 | | 253 267.00 | 253 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 908.00 | | 404 908.00 | 404 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 976.00 | 235 960.00 | 1 231 015.00 | 1 466 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 289 871.00 | 269 432.00 | | 289 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 901.00 | 20 439.00 | | 9 901.00 |
DL TOTAL (I) | 379 742.00 | 369 841.00 | | 379 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 929.00 | 593 197.00 | | 481 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 404.00 | 74 384.00 | | 65 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 388.00 | 145 153.00 | | 141 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 958.00 | 124 584.00 | | 156 958.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | 9 554.00 | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 274.00 | 946 872.00 | | 851 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 015.00 | 1 316 713.00 | | 1 231 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 278.00 | | 790.00 | 1 061 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 278.00 | | 790.00 | 479 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 132.00 | 87 828.00 | | 148 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 132.00 | 87 828.00 | | 148 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 388.00 | 141 388.00 | | 141 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 929.00 | 112 073.00 | 369 856.00 | 481 929.00 |
VI Groupe et associés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 804.00 | 50 804.00 | 6 000.00 | 56 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 274.00 | 481 418.00 | 369 856.00 | 851 274.00 |