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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AP Constructions | 614 095.00 | 9 788.00 | 604 307.00 | 614 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 555.00 | 12 349.00 | 747 206.00 | 759 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 539 689.00 | 599 781.00 | 12 939 908.00 | 13 539 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 084 827.00 | 621 918.00 | 16 462 909.00 | 17 084 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 625 426.00 | 99 420.00 | 9 526 006.00 | 9 625 426.00 |
CF Disponibilités | 400 277.00 | | 400 277.00 | 400 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 030 906.00 | 99 420.00 | 9 931 486.00 | 10 030 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244 629.00 | | 244 629.00 | 244 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 360 362.00 | 721 338.00 | 26 639 024.00 | 27 360 362.00 |
CU Autres participations | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 104.00 | | | 17 500 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 877.00 | | | 380 877.00 |
DG Autres réserves | 2 329 683.00 | | | 2 329 683.00 |
DH Report à nouveau | -246 270.00 | | | -246 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 069.00 | | | 455 069.00 |
DL TOTAL (I) | 20 419 463.00 | | | 20 419 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988 811.00 | | | 4 988 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 807.00 | | | 1 140 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 673.00 | | | 6 163 673.00 |
ED (V) | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 682 106.00 | | | 26 682 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 165 590.00 | | | 6 165 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 988 811.00 | | | 4 988 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 170.00 | | | 386 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 170.00 | | | 386 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 092.00 | | | 344 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 796.00 | | | 1 049 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 727.00 | | | 594 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 069.00 | | | 455 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 26 342.00 | 28 999.00 | 24 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | 26 342.00 | 28 999.00 | 24 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 942.00 | 99 420.00 | 188 942.00 | 188 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 942.00 | 99 420.00 | 188 942.00 | 188 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 942.00 | 99 420.00 | 188 942.00 | 188 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140 807.00 | 1 142 724.00 | | 1 140 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 539 689.00 | | 13 539 689.00 | 13 539 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 988 811.00 | 4 988 811.00 | | 4 988 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 587 579.00 | 47 890.00 | 13 539 689.00 | 13 587 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 673.00 | 6 165 590.00 | | 6 163 673.00 |