| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 3 917.00 | 986.00 | 4 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904.00 | 3 917.00 | 986.00 | 4 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | 1 500.00 | 7 920.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 098.00 | 1 500.00 | 33 598.00 | 35 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 002.00 | 5 417.00 | 34 584.00 | 40 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 484.00 | | 144 484.00 | 144 484.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 148.00 | | | 163 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 660.00 | | | -18 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282.00 | 1 634.00 | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282.00 | 1 634.00 | | 2 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
ST Autres comptes | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 492.00 | | | 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |