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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 283.00 | 2 066.00 | 2 218.00 | 4 283.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 583.00 | 2 066.00 | 2 518.00 | 4 583.00 |
060 Stock marchandises | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
084 Disponibilités | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 868.00 | | 192 868.00 | 192 868.00 |
110 Total général Actif | 197 451.00 | 2 066.00 | 195 386.00 | 197 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 369.00 | | | 616 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 003.00 | | | 698 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 461.00 | | | 433 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
242 Autres charges externes. | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 760.00 | | | 760.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 517.00 | | | 641 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |