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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 4 885.00 | 3 215.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 167.00 | 9 630.00 | 7 537.00 | 17 167.00 |
BT Marchandises | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 224.00 | | 56 224.00 | 56 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 391.00 | 9 630.00 | 63 761.00 | 73 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FD Production vendue biens | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
FG Production vendue services | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 245.00 | | 82 245.00 | 82 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 964.00 | | 4 202.00 | 12 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386.00 | 1 244.00 | | 8 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | 1 244.00 | | 8 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VW T.V.A. | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |