| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 000.00 | 11 722.00 | 164 278.00 | 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 000.00 | 11 722.00 | 164 278.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 872.00 | 11 722.00 | 170 150.00 | 181 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 1 481.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 21 353.00 | 15 839.00 | | 21 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 282.00 | 126 838.00 | | 113 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 009.00 | 30 699.00 | | 28 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | 1 550.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 2 864.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 797.00 | 161 951.00 | | 148 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 150.00 | 177 790.00 | | 170 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 797.00 | 161 951.00 | | 148 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |
VI Groupe et associés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 797.00 | 148 797.00 | | 148 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 2 250.00 | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 187.00 | 814.00 | | 1 187.00 |
ST Autres comptes | 1 134.00 | 1 537.00 | | 1 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548.00 | 763.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 812.00 | 2 250.00 | | 1 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 540.00 | 3 360.00 | | 3 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228.00 | | | 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 3 115.00 | | 2 870.00 |