| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 879.00 | 11 907.00 | 4 972.00 | 16 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 166.00 | 11 907.00 | 23 259.00 | 35 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BZ Autres créances | 141 251.00 | | 141 251.00 | 141 251.00 |
CF Disponibilités | 281 036.00 | | 281 036.00 | 281 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 631.00 | | 454 631.00 | 454 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 796.00 | 11 907.00 | 477 890.00 | 489 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 422.00 | 58 422.00 | | 58 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 614.00 | 661 614.00 | | 661 614.00 |
DH Report à nouveau | -309 240.00 | -126 502.00 | | -309 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 838.00 | -182 739.00 | | -278 838.00 |
DL TOTAL (I) | 131 958.00 | 410 796.00 | | 131 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 571.00 | 27 256.00 | | 114 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 473.00 | 35 237.00 | | 64 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 226.00 | 30 571.00 | | 35 226.00 |
EA Autres dettes | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 932.00 | 93 064.00 | | 345 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 890.00 | 503 859.00 | | 477 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 932.00 | 93 064.00 | | 345 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 184.00 | -114 630.00 | | -102 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 182.00 | 122 496.00 | | 184 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 020.00 | 305 235.00 | | 463 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 838.00 | -182 739.00 | | -278 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 242.00 | | 22 924.00 | 12 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | | 5 024.00 | 11 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 17 900.00 | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953.00 | 2 954.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 953.00 | 2 954.00 | | 8 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VB T. V. A. | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 627.00 | 173 595.00 | 18 032.00 | 191 627.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 932.00 | 345 932.00 | | 345 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |