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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 628.00 | 87 827.00 | 63 800.00 | 151 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 875.00 | 676 923.00 | 778 952.00 | 1 455 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 764.00 | 766 797.00 | 900 967.00 | 1 667 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BZ Autres créances | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
CF Disponibilités | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 658.00 | | 149 658.00 | 149 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 421.00 | 766 797.00 | 1 050 624.00 | 1 817 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DH Report à nouveau | | -663 611.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 368.00 | 673 486.00 | | -89 368.00 |
DL TOTAL (I) | 140 507.00 | 229 875.00 | | 140 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 536.00 | 444 229.00 | | 348 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 033.00 | 235 712.00 | | 214 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 082.00 | 127 767.00 | | 142 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 866.00 | 140 083.00 | | 133 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 4 794.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 117.00 | 1 021 087.00 | | 910 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 624.00 | 1 250 961.00 | | 1 050 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 040.00 | 707 413.00 | | 703 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 471.00 | | 24 292.00 | 1 643 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 210.00 | | 24 292.00 | 1 583 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 633.00 | 165 164.00 | | 601 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 586.00 | 165 164.00 | | 599 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 082.00 | 142 082.00 | | 142 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 536.00 | 141 459.00 | 207 077.00 | 348 536.00 |
VI Groupe et associés | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 117.00 | 703 040.00 | 207 077.00 | 910 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 284.00 | 17 138.00 | | 14 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 944.00 | 35 008.00 | | 52 944.00 |
ST Autres comptes | 113 073.00 | 97 441.00 | | 113 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 719.00 | 200 414.00 | | 205 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 517.00 | 6 160.00 | | 8 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 311.00 | 7 732.00 | | 5 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 595.00 | 24 870.00 | | 19 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 380.00 | 195 196.00 | | 199 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 094.00 | 106 496.00 | | 105 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 253.00 | 339 022.00 | | 380 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |