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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 450.00 | 69 455.00 | 53 995.00 | 123 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 10 884.00 | 4 836.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 230.00 | 80 339.00 | 58 891.00 | 139 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 316.00 | 80 339.00 | 373 977.00 | 454 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 57 770.00 | 85 078.00 | | 57 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | -27 308.00 | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 91 849.00 | 89 650.00 | | 91 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 653.00 | 125 863.00 | | 100 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 012.00 | 96 012.00 | | 89 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 335.00 | 76 277.00 | | 62 335.00 |
EA Autres dettes | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 128.00 | 329 725.00 | | 282 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 977.00 | 419 376.00 | | 373 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 309.00 | 229 072.00 | | 207 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 284.00 | 26 915.00 | 860.00 | 54 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 284.00 | 26 914.00 | 860.00 | 54 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 653.00 | 25 835.00 | 74 818.00 | 100 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 301.00 | 263 301.00 | | 263 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 361.00 | 263 301.00 | 60.00 | 263 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 128.00 | 207 309.00 | 74 818.00 | 282 128.00 |