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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 262.00 | 70 686.00 | 18 576.00 | 89 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 191.00 | 78 060.00 | 39 131.00 | 117 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 453.00 | 148 746.00 | 60 707.00 | 209 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 948.00 | | 333 948.00 | 333 948.00 |
BZ Autres créances | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 822.00 | | 713 822.00 | 713 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 275.00 | 148 746.00 | 774 529.00 | 923 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 275 978.00 | 271 803.00 | | 275 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 335.00 | 4 175.00 | | 28 335.00 |
DL TOTAL (I) | 405 713.00 | 377 378.00 | | 405 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 409.00 | 151 642.00 | | 130 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 450.00 | 107 864.00 | | 130 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 303.00 | 98 703.00 | | 104 303.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 8 954.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 817.00 | 367 163.00 | | 368 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 529.00 | 744 541.00 | | 774 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 817.00 | 367 163.00 | | 368 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 85.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 832.00 | | 1 553 832.00 | 1 553 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 832.00 | | 1 553 832.00 | 1 553 832.00 |
FM Production stockée | | | 18 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 936.00 | 20 657.00 | | 55 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 3 159.00 | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 3 659.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | 3 659.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 062.00 | 1 104 206.00 | | 1 633 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 727.00 | 1 100 031.00 | | 1 604 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 335.00 | 4 175.00 | | 28 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 220.00 | 38 502.00 | | 36 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 968.00 | | 55 751.00 | 163 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 266.00 | 209 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 266.00 | 206 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 968.00 | | 52 751.00 | 163 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 789.00 | 13 916.00 | 1 959.00 | 136 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 789.00 | 13 916.00 | 1 959.00 | 136 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 948.00 | 333 948.00 | | 333 948.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 130 302.00 | | 130 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
VP Divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 981.00 | 345 981.00 | | 345 981.00 |
VW T.V.A. | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 817.00 | 368 817.00 | | 368 817.00 |