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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 236.00 | 20 841.00 | 1 395.00 | 22 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 836.00 | 20 841.00 | 62 995.00 | 83 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 501.00 | 20 841.00 | 138 660.00 | 159 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 832.00 | 148 770.00 | | 137 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 880.00 | -10 938.00 | | -38 880.00 |
DL TOTAL (I) | 109 952.00 | 148 832.00 | | 109 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 144.00 | 10 321.00 | | 14 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 949.00 | 14 055.00 | | 13 949.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 610.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 708.00 | 24 985.00 | | 28 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 660.00 | 193 223.00 | | 138 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 708.00 | 24 985.00 | | 28 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 962.00 | 5 543.00 | | 20 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 15 558.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 933.00 | -10 015.00 | | 20 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 087.00 | 128 694.00 | | 147 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 967.00 | 139 632.00 | | 185 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 880.00 | -10 938.00 | | -38 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 418.00 | 423.00 | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | 423.00 | | 20 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |