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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 7 937.00 | 377.00 | 8 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 643.00 | 7 937.00 | 11 706.00 | 19 643.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
084 Disponibilités | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
110 Total général Actif | 29 438.00 | 7 937.00 | 21 501.00 | 29 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -846.00 | | | -846.00 |
242 Autres charges externes. | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
252 Charges sociales | 132.00 | | | 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103.00 | | | 103.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
294 Charges financières | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 189.00 | | | -13 189.00 |