| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 10 850.00 | 1 722.00 | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 821.00 | 18 006.00 | 5 814.00 | 23 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 665.00 | 31 877.00 | 14 788.00 | 46 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 486.00 | 10 465.00 | 148 020.00 | 158 486.00 |
BZ Autres créances | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CF Disponibilités | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 678.00 | 10 465.00 | 268 212.00 | 278 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 344.00 | 42 343.00 | 283 000.00 | 325 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 987.00 | 49 883.00 | | 70 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 382.00 | 26 103.00 | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 86 969.00 | 82 587.00 | | 86 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 274.00 | 13 229.00 | | 26 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 1 637.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 866.00 | 115 168.00 | | 110 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 136.00 | 38 046.00 | | 47 136.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 23 717.00 | | 8 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 031.00 | 193 910.00 | | 196 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 000.00 | 276 498.00 | | 283 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 627.00 | | 772 627.00 | 772 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 627.00 | | 772 627.00 | 772 627.00 |
FM Production stockée | | | -16 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 331.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 331.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | -331.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 3 751.00 | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 590.00 | 703 955.00 | | 758 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 208.00 | 677 852.00 | | 749 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 382.00 | 26 103.00 | | 9 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 913.00 | 3 964.00 | | 27 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | 143.00 | | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | 3 821.00 | | 25 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 475.00 | 194 554.00 | | 201 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 031.00 | | | 196 031.00 |